CT (Lux) Global Smaller Companies
Fondo de valores de pequeñas companías
Se trata de un fondo de renta variable mundial de pequeña capitalización que presenta un fuerte sesgo hacia los valores de crecimiento de calidad e invierte en compañías con poder de fijación de precios con el fin de generar rentabilidades sólidas y sostenibles.
Principales motivos para invertir
1. Descubrir tesoros ocultos:
Las pequeñas compañías son una clase de activo claramente diferenciada. Comparadas con sus homólogas más grandes, las pequeñas compañías suelen tener mayor iniciativa empresarial, con un enfoque en nichos de negocio, lo que genera un crecimiento y unas elevadas rentabilidades de inversión. Este gran universo es terreno abonado para los gestores activos y ofrece también un alto nivel de ineficiencia de mercado debido a la falta de análisis.
2. Estrategias Geograficas de exito como punto de partida:
El gestor de carteras adopta un enfoque activo para analizar el universo mundial de valores de pequeña capitalización, compuesto por más de 4.000 firmas, utilizando periódicamente ideas de nuestras consolidadas carteras regionales de pequeña capitalización. Al nutrirse de una variedad de perspectivas y opiniones de nuestro experimentado equipo de diez gestores y analistas de renta variable de pequeña capitalización, dispone de mejor información sobre los mercados en los que operan los valores de pequeña capitalización de todo el planeta.
3. Adopta un enfoque claro de calidad y consistencia:
Buscamos compañías de elevada calidad y crecimiento con ventajas competitivas sostenibles que generan una alta rentabilidad del capital y que, en nuestra opinión, se hallan infravaloradas por el mercado. Al emplear un análisis fundamental de tipo ascendente (bottom up) para construir una cartera compuesta por 70-90 valores que representen un buen equilibrio entre diversificación y convicción, nuestro énfasis en la selección de valores constituye el factor determinante de las ponderaciones geográficas y sectoriales.
3. Rentabilidades sólidas y consistentes:
Desde su lanzamiento en noviembre de 2013, el fondo CT (Lux) Global Smaller Companies ha generado unas sólidas rentabilidades ajustadas al riesgo de forma consistente. El énfasis en la construcción de una cartera de valores ganadores de pequeña capitalización y gran calidad proporciona el potencial de obtener rentabilidades sólidas y sostenibles en el futuro.
Datos clave
Fecha de lanzamiento del fondo:
Marzo de 2011
Índice de referencia:
MSCI The World Small Cap GIFS Offshore – Global Small Cap Equity
Divisa del fondo:
EUR
Gestor del fondo:
Scott Woods
Gestore di Portafoglio
Scott Woods es gestor de carteras dentro del equipo de renta variable mundial y lleva desempeñando el puesto de gestor principal de la estrategia Threadneedle Global Smaller Companies desde abril de 2019. Scott se unió al equipo de renta variable mundial en 2015 en calidad de analista de renta variable, un cargo en el que se responsabilizaba del análisis de compañías de pequeña capitalización, centrándose en particular en los valores de pequeña capitalización de Estados Unidos. Con posterioridad, desempeñó el cargo de gestor de carteras adjunto en las estrategias Threadneedle Global Smaller Companies y Threadneedle US Smaller Companies.
Antes de incorporarse a la firma, Scott trabajó durante tres años en Ecclesiastical Investment Management, una gestora de activos focalizada en la inversión socialmente responsable, una firma en la que ocupó el puesto de analista de inversiones en el equipo de renta variable mundial.
Scott posee un máster en Química por la Universidad de Oxford. Cuenta además con el título de analista financiero acreditado (CFA) y el Certificado de Gestión de Inversiones.
Riesgos a tener en cuenta
Este fondo es adecuado para inversores que pueden tolerar altos niveles de riesgo y volatilidad y disponen de un horizonte de inversión a largo plazo. Los inversores podrían perder parte o la totalidad de su capital, por lo que se recomienda que lean la descripción completa de los riesgos que figura en el Folleto.
Riesgos de inversión: inversión en renta variable, pequeñas compañías y divisas.
Enfoque de inversión
En nuestra opinión, las compañías de elevada calidad representan sólidas inversiones a largo plazo. Esto se debe a que el mercado subestima el valor de las ventajas competitivas, que permiten a algunas compañías generar elevadas rentabilidades de forma constante. Estas firmas pueden reinvertir el capital a una elevada tasa de rentabilidad, por lo que ofrecen a los inversores un interesante crecimiento compuesto.
Nuestro enfoque ha sido concebido para identificar este tipo de compañías, e invertimos con criterio selectivo en aquellas compañías que ofrecen un atractivo crecimiento a largo plazo y una valoración razonable.
Hacemos especial hincapié en la importancia de comprender la estructura sectorial y el modelo de negocio de las compañías. Utilizamos las cinco fuerzas de Michael Porter para evaluar el atractivo sectorial; además, celebramos reuniones con los equipos directivos de las diferentes compañías con el fin de entender plenamente los modelos de negocio. Nuestro objetivo es construir una cartera bien diversificada y equilibrada mediante la inversión en las mejores oportunidades de pequeña capitalización de todo el mundo.
Classes de acciones disponibles
Acción | Clase | Moneda | Impuesto | Comis. Gest. | Comis. subscrip. | Inv. min. | Lanza | ISIN | SEDOL | BBID | WKN/Valor/CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE | Acc | EUR | Gross | 1,50% | 5,00% | 2.5 | 03.03.11 | LU0570870567 | B724NM1 | TESAAAE LX | A1JJHG |
AGH | Acc | GBP | Gross | 1,50% | 5,00% | 2 | 03.03.11 | LU0570871292 | B725KF6 | TESAAGH LX | A1JA0Z |
DE | Acc | EUR | Gross | 2,00% | 1,00% | 2.5 | 03.03.11 | LU0570871375 | B73YV37 | TESAADE LX | A1J0ZQ |
IE | Acc | EUR | Gross | 0,75% | 0,00% | 100 | 03.03.11 | LU0570871706 | B73ZHJ8 | TESAAIE LX | A1JJSS |
AE | Acc | USD | Gross | 1,50% | 5,00% | 2.5 | 03.03.11 | LU0757428866 | B8B7SZ6 | TESAAEU LX | A1JVLE |
DE | Acc | USD | Gross | 2,00% | 1,00% | 2.5 | 03.03.11 | LU0757428940 | B81W0T9 | TESADEU LX | A1JVLF |
IE | Acc | USD | Gross | 0,75% | 0,00% | 100 | 03.03.11 | LU0757429088 | B807VQ9 | TESAIEU LX | A1JVLG |
AUP | Acc | USD | Gross | 1,50% | 5,00% | 2.5 | 6/12/2012 | LU1815336091 | BFNBMG4 | THGAUP LX | – |
Detalles del fondo
Insights
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Información importante
El Fondo es un subfondo de Columbia Threadneedle (Lux) I, una sociedad de inversión de capital variable domiciliada en Luxemburgo («SICAV»), gestionada por Threadneedle Management Luxembourg S.A.
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Approccio d'investimento e filosofia
La capacità delle società di qualità di sostenere un’elevata redditività del capitale e una crescita superiore alla media è spesso sottovalutata; ciò significa che i potenziali vincitori di lungo termine quotano a sconto rispetto al loro valore intrinseco.
Ricerchiamo titoli di qualità caratterizzati da vantaggi competitivi durevoli e modelli di business solidi e che di conseguenza presentano un potenziale di crescita elevato e sostenibile a lungo termine. Il team azionario globale analizza accuratamente sia i fondamentali aziendali che le prospettive settoriali. Ci avvaliamo della capacità di ricerca per identificare l’origine e la sostenibilità dei vantaggi competitivi delle aziende, con l’analisi ambientale, sociale e di governance (ESG) al centro di questo approccio.
Lavoriamo a stretto contatto con i nostri team azionari regionali incentrati sulle small cap, i team di ricerca centrale globale e i team d’investimento responsabile in tutto il mondo per costruire un portafoglio high conviction basato sulle migliori idee, costituito da alcune delle società di migliore qualità del pianeta. Non ci limitiamo a individuare i rendimenti più alti: ci interessa anche che siano costanti o in crescita e che siano sostenibili. Dal momento che adottiamo un approccio svincolato, le ponderazioni a livello settoriale e regionale sono determinate dalla selezione dei titoli; riteniamo inoltre che la nostra enfasi sulle imprese con fondamentali solidi permetta di generare sovraperformance in molteplici scenari di mercato.
Informazioni sul fondo - (LU0570870567)
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