Nuestros fondos
Modificaciones significativas realizadas en los fondo
Información importante
Por favor, lea esta información importante sobre los cambios que se han realizados o planean realizarse en nuestra gama de fondos.
Para detalles de eventos significativos mostrados en el Folleto informativo (KIID/KID), por favor diríjase a los siguientes documentos:
Significant Events related to Columbia Threadneedle (AM) Holdings PLC
A partir del 12 de diciembre de 2024, se llevarán a cabo modificaciones en las políticas de inversión de los fondos CT (Lux) Asia Equities y CT (Lux) Asian Equity Income que se mencionan con anterioridad para ampliar la exposición regional permitida más allá de Asia, de modo que incluya la inversión en compañías en toda la región de Asia-Pacífico o que desarrollen una parte importante de sus actividades comerciales en dicha región (excepto Japón).
Se puede obtener más información aquí.
A partir del 12 de diciembre de 2024, el nombre del fondo pasará a ser «CT (Lux) Pan European Focus» y se modificarán tanto el objetivo como la política de inversión.
Si bien el fondo seguirá invirtiendo en acciones de compañías domiciliadas en Europa (incluido el Reino Unido), después de los cambios tratará de lograr una revalorización del capital en vez de la generación de ingresos, mediante la inversión en una cartera concentrada de valores de renta variable.
El fondo también promoverá características ambientales y sociales integrando un conjunto de medidas de inversión responsable en el proceso de toma de decisiones de inversión. Las modificaciones se traducirán en la categorización del fondo como conforme con el artículo 8 en virtud del SFDR.
Se puede obtener más información aquí.
Funds in scope for the change(s):
- CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond Fund
- CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund
- CT (Lux) Responsible Global Equity Fund
- CT (Lux) SDG Engagement Global Equity
- CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income Fund
- CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund
- CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity Fund
Click here to learn more.
And for further information, please refer to the below documents.
CT (Lux) SDG Engagement Global Equity Fund - Investment Policy
CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income Fund - Investment Policy
CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund - Investment Policy
CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity Fund - Investment Policy
El Consejo de Columbia Threadneedle (Lux) I ha decidido introducir la posibilidad de delegar (total o parcialmente) funciones de gestión de las inversiones en determinadas entidades del Grupo sin necesidad de modificar previamente el Folleto ni notificarlo a los accionistas. Se puede obtener más información aquí.
Effective 2 September 2024, changes will be made to the investment management arrangements applicable to the following Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV funds:
- CT (Lux) American Extended Alpha
- CT (Lux) American Select
- CT (Lux) American Smaller Companies
Further information can be found here.
Effective 2 September 2024, changes will be made to the Prospectus definition of “European smaller companies” which applies to the following Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV funds:
- CT (Lux) European Smaller Companies
- CT (Lux) Pan European Smaller Companies
- CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
Further information can be found here.
Effective 2 September 2024, changes will be made to the investment policies and SFDR RTS Annexes (pre-contractual disclosures) of the following Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV funds:
- CT (Lux) American
- CT (Lux) American Select
- CT (Lux) American Smaller Companies
- CT (Lux) Asia Equities
- CT (Lux) European Corporate Bond
- CT (Lux) European High Yield Bond
- CT (Lux) European Select
- CT (Lux) Global Corporate Bond
- CT (Lux) Global Equity Income
- CT (Lux) Global Focus
- CT (Lux) Global Select
- CT (Lux) Japan Equities
- CT (Lux) Pan European ESG Equities
- CT (Lux) UK Equities
- CT (Lux) US Contrarian Core Equities
- CT (Lux) European Smaller Companies
- CT (Lux) Pan European Smaller Companies
- CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
- CT (Lux) Global Smaller Companies
These funds already promote environmental and social characteristics by integrating a range of responsible investment measures into the investment decision-making process, as well as ensuring that the companies in which the funds invest follow good governance practices.
From the Effective Date, the investment manager responsible for the management of the funds will increase the minimum proportion that each fund commits to holding sustainable investments, as further detailed in the SFDR RTS Annexes. For some of the funds, this will be the first time such a commitment is being made. The funds will continue to be categorised as Article 8 under SFDR.
For CT (Lux) Global Smaller Companies, additional changes are also being made to highlight Columbia Threadneedle’s commitment to the Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), which will now include this fund.
Further information can be found in the below. Please refer to the numbered fund list above for the corresponding letter.
Shareholder Letter (Funds 1-15)
Shareholder Letter (Funds 16-18)
Shareholder Letter (Fund 19)
The following funds* (all sub-funds of Columbia Threadneedle (Lux) III) will be closed on 12/06/2024:
- CT (Lux) European Smaller Cap - Shareholder Notice
- CT (Lux) Global Smaller Cap Equity - Shareholder Notice
- CT (Lux) US Smaller Companies - Shareholder Notice
*these three Funds are not to be confused with CT (Lux) Global Smaller Companies, CT (Lux) European Smaller Companies and CT (Lux) American Smaller Companies Funds, which are unimpacted by this announcement.
The following funds (all sub-funds of Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC) will be closed on 26/01/2024:
CT American Extended Alpha Fund
CT China Opportunities Fund
CT UK Extended Alpha Fund
Please see the Shareholder Notification and Q&A for further details.
CT American Extended Alpha Fund - Shareholder notice of closure
CT China Opportunities Fund - Shareholder notice of closure
Effective 29 December, the benchmark on the CT (Lux) SDG Engagement Global Equity Fund will change from the MSCI ACWI SMID Cap Index to the MSCI ACWI Mid Cap Index.
Further information can be found here.
The Board of Columbia Threadneedle (Lux) III has decided to introduce the possibility to (fully or partially) delegate investment management functions to certain entities of the Group without prior amendment of the Prospectus or notification to shareholders. Further information can be found here.
Effective 20 November, changes will be made to the investment policies and SFDR RTS Annexes (pre-contractual disclosures) of the following Threadneedle (Lux) and Columbia Threadneedle (Lux) sub-funds:
- Threadneedle (Lux) Asia Equities
- Threadneedle (Lux) European Select
- Threadneedle (Lux) European Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) Global Equity Income
- Threadneedle (Lux) Global Focus
- Threadneedle (Lux) Global Select
- Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) European High Yield Bond
- Threadneedle (Lux) American Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) American
- Threadneedle (Lux) American Select
- Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
- Threadneedle (Lux) UK Equities
- Threadneedle (Lux) European Corporate Bond
- Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond
- Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities
- Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities
- Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities
- Threadneedle (Lux) European Social Bond
- Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity
For Funds 1-10 (as numbered above), the investment policies and SFDR RTS Annexes will be amended to introduce additional measures that support the promotion of environmental and social characteristics. The Funds will continue to be categorised as Article 8 under SFDR. For Funds 1-8, additional changes are also being made to highlight Columbia Threadneedle’s commitment to the Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), which includes these Funds.
For Funds 11-18 (as numbered above), the investment policies will be amended and new SFDR RTS Annexes included to introduce the promotion of environmental and social characteristics. The changes will result in the Funds being categorised as Article 8 under SFDR. For Funds 11-16, additional changes are also being made to highlight Columbia Threadneedle’s commitment to the Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), which includes these Funds.
For Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities, the investment policy and SFDR RTS Annex will be amended to provide additional clarity and information on the various responsible investment measures that are embedded into the existing investment decision-making process and to introduce additional measures that support the promotion of environmental and social characteristics. The Fund will continue to be categorised as Article 8 under SFDR. Additional changes are also being made to highlight Columbia Threadneedle’s commitment to the Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), which includes this Fund.
For Threadneedle (Lux) European Social Bond and Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity, the investment policies and SFDR RTS Annexes will be amended to allow the Funds to be re-categorised from Article 8 to Article 9 under SFDR. Additional changes are also being made to highlight Columbia Threadneedle’s commitment to the Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), which includes these Funds.
Further information can be found in the below. Please refer to the numbered fund list above for the corresponding letter.
Shareholder Letter (Funds 1-8)
Shareholder Letter (Funds 9-10)
Shareholder Letter (Funds 11-16)
Shareholder Letter (Funds 17-18)
Shareholder Letter (Fund 19)
Shareholder Letter (Fund 20)
Shareholder Letter (Fund 21)
Update
The proposals to change two of our SICAV company umbrella names, as well as their underlying fund names, were passed at Extraordinary General Meetings held on 27th September. These name changes will take effect on 20th November 2023.
In 2021 Columbia Threadneedle Investments acquired BMO’s asset management business in EMEA (Europe, Middle East and Africa), resulting in the renaming of various funds and entities within the combined business to reflect a unified Columbia Threadneedle Investments brand in July 2022. A reminder of the changes to the names of our UK-domiciled funds can be seen here.
Renaming the Companies
Consistent with these changes, the Boards of Columbia Threadneedle (Lux) and Threadneedle (Lux) propose to amend and restate the Companies’ articles of incorporation (the “Articles”) to change the names of the two Companies as follows:
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Existing Umbrella Name
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New Umbrella Name
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|---|---|
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Columbia Threadneedle (Lux)
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Columbia Threadneedle (Lux) II
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Threadneedle (Lux)
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Columbia Threadneedle (Lux) I
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Renaming the sub funds
In addition to renaming the Companies, the Boards propose to change the name of the underlying funds in these umbrellas by replacing the pre-fix “Columbia Threadneedle (Lux)” with “CT(Lux)” and by replacing the pre-fix “Threadneedle (Lux)” with “CT (Lux)”, with effect from 20 November 2023, as described in Appendix 1 of the letters below. This will better align the fund names with the Columbia Threadneedle Investments brand. The renaming of the funds will not affect the way in which they are managed or their investment objectives and policies.
A draft of the restated Articles showing the relevant changes is available to shareholders free of charge at the Company’s registered office.
Please follow this link to see all the proposed changes.
Effective 18 October, the benchmark on the Threadneedle (Lux) Global Technology sub-fund will change from the MSCI World Information Technology Index to the MSCI World Information Technology 10/40 Index.
Further information can be found below.
A partir del 2 de octubre de 2023, se llevarán a cabo cambios en las políticas de inversión de los siguientes fondos:
- CT American Smaller Companies Fund (US)
- CT Asia Fund
- CT Global Emerging Markets Equity Fund
- CT American Fund
- CT American Select Fund
- CT European Select
- CT European Smaller Companies Fund
- CT Global Equity Income Fund
- CT Global Focus Fund
- CT Global Select Fund
- CT UK Fund
- CT UK Sustainable Equity Fund
En resumen, las políticas de inversión de estos fondos se modificarán para integrar ciertas medidas de Inversión Responsable en el proceso de toma de decisiones y/o resaltar el compromiso de Columbia Threadneedle con la iniciativa de las gestoras de activos por un mundo de cero emisiones netas (Net Zero Asset Managers Initiative o «NZAMI»).
Se puede obtener más información:
Modificaciones en la política de inversión: NZAMI (CT UK Sustainable Equity Fund) – Adviser Letter
The CT Responsible China A-Share Equity Fund (sub-fund of Columbia Threadneedle (Irl) II PLC) closed on 19/10/2022
The CT European Real Estate Securities Fund (sub-fund of Columbia Threadneedle (Irl) III PLC) changed its bench from FTSE EPRA NAREIT Developed Europe Capped Index to FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Capped Net Tax Index
The CT Enhanced Income Euro Equity Fund (sub-fund of Columbia Threadneedle (Irl) III PLC) closed on 06/09/2022
Hemos tomado la decisión de cambiar los nombres de nuestros fondos domiciliados en el Reino Unido a partir de julio de 2022 para que se ajusten en mayor medida a nuestra marca global, Columbia Threadneedle Investments.
Para clientes ya invertidos únicamente.
Columbia Threadneedle Investments is proposing to merge the Threadneedle UK Select Fund into the Threadneedle UK Fund. Both are sub-funds of Threadneedle Investment Funds ICVC, an open-ended investment company (OEIC), managed by us. All shareholders in this fund will have the opportunity to vote on the proposed merger. Please see the below documents for further details.
Following the UK’s departure from the European Union (EU), our UK domiciled funds are no longer marketed in EU countries. As a result, Columbia Threadneedle Investments will no longer provide translations into EU languages of fund documents and marketing materials for sub-funds of Threadneedle Investment Funds ICVC and Threadneedle Specialist Investment funds ICVC (the “Funds”) and they will be withdrawn from our EU websites. These documents include Key Investor Information Documents (KIIDs), factsheets and prospectuses. The changes are effective from 4 July 2022.
Dado que el Reino Unido ya no pertenece a la UE, los fondos británicos gestionados por un gestor del Reino Unido dejarán de satisfacer los requisitos para ser considerados fondos OICVM con arreglo a este marco regulatorio. No obstante, los fondos con domicilio en el Reino Unido siguen aplicando las mismas normas que los fondos OICVM. Hemos elaborado un documento de preguntas y respuestas con el objeto de ayudarle en esta transición que afecta a fondos OEIC a partir del 1 de enero de 2021.
Tras una reciente revisión, decidimos cerrar el Fondo porque ha experimentado una considerable reducción en sus activos y creemos que resulta poco probable que atraiga a nuevos inversores. Partiendo de esta base, creemos que el cierre del Fondo redunda en el mejor interés de los inversores. La operativa en el Fondo se suspenderá a partir de las 12:01 horas (hora del Reino Unido) del 12 de enero de 2021, y el proceso de disolución comenzará en dicha fecha. El cierre del Fondo tendrá lugar el 15 de enero de 2021, la Fecha efectiva.
Columbia Threadneedle Investments is proposing to close the Threadneedle UK Absolute Alpha Fund. This is subject to approval by the fund’s regulator, the FCA.
We constantly review our range of funds and are committed to offering investors the best possible opportunities and value. Following a recent review, we are proposing to close this Fund due to a significant fall in the Fund’s assets and expected further redemptions. We believe that this is in the best interest of investors.
If the proposed closure is approved, we will be writing to all investors to notify them of the closure and the options available to them.
Con efecto a partir del 1 de enero de 2020, hemos suspendido la aplicación de las comisiones de rentabilidad en los siguientes fondos (los «Fondos»):
- Threadneedle UK Absolute Alpha Fund
- Threadneedle American Extended Alpha Fund
- Threadneedle Global Extended Alpha Fund
- Threadneedle UK Extended Alpha Fund
- Threadneedle (Lux) American Extended Alpha
- Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha
Recientemente, hemos revisado la información que ponemos a disposición de los inversores sobre nuestros fondos domiciliados en Reino Unido (OEIC – sociedad de inversión abierta) y, en consecuencia, estamos actualizando los objetivos y las políticas de inversión de una serie de fondos. Esta actualización ofrecerá a los inversores información adicional sobre nuestro enfoque de inversión. Estas modificaciones surtirán efecto a partir del 7 de agosto de 2019.
From 31 August 2019, we are making changes to the name and investment objective and policy of the Threadneedle UK Corporate Bond Fund. The changes include:
- Changing its name to Threadneedle Sterling Corporate Bond Fund
- Broadening and clarifying the wording used to describe the investment objective and policy
Cerramos el fondo de bonos de retorno absoluto de Threadneedle el 26 de julio de 2019.
El Fondo se está cerrando debido a su tamaño relativamente pequeño. Los activos del Fondo se han reducido a un nivel que hace que sea económicamente inviable administrarlos. Creemos que el cierre es en el mejor interés de los inversores. Con este fin, cerraremos el fondo el 26 de julio de 2019 (la Fecha de entrada en vigencia) y las operaciones del Fondo se suspenderán desde las 12.01 pm del 23 de julio de 2019.
Desde el 1 de julio de 2019 estamos realizando cambios en el nombre, objetivo y política de inversión del fondo UK Overseas Earnings Fund. Los cambios incluyen:
- Cambiar su nombre a UK Equity Opportunities Fund
- Ampliar y aclarar la redacción utilizada para describir el objetivo y la política de inversión e incluye la adición de la referencia de desempeño para los propósitos de comparación de desempeño.
Le informamos por la presente de que, con ocasión del periodo vacacional de diez días de la «Semana Dorada» en Japón este año, se declararán días sin operativa en el Fondo los siguientes días: desde el viernes, 26 de abril hasta el lunes, 6 de mayo de 2019 (inclusive). Esto significa que los inversores no podrán comprar, vender, o canjear sus acciones del Threadneedle Japan Fund durante dicho periodo; el Fondo volverá a estar abierto a nuevas operaciones el martes, 7 de mayo de 2019. Puede encontrar más información abajo.
A partir del 21 de mayo de 2019 estamos realizando cambios en el TIF Asia Fund, el TSIF China Opportunities Fund y el TSIF Global Emerging Markets Equity Fund.
En la actualidad, los Fondos están gestionados por nuestro equipo de gestión de fondos de Londres, que opera en el marco de la entidad regulada Threadneedle Asset Management Limited (TAML). Se modificará la gestión de inversiones de los Fondos de la siguiente manera:
- Threadneedle Asia Fund y Threadneedle China Opportunities Fund (cogestión) Por lo que respecta a los fondos Threadneedle Asia Fund y Threadneedle China Opportunities Fund, TAML delegará parte de sus decisiones de inversión en Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited (TIS). TIS es un gestor de inversiones con sede en Asia que pertenece al grupo de sociedades de Columbia Threadneedle. Los fondos aprovecharán la capacidad de análisis adicional de un equipo basado en Singapur para complementar nuestra sólida base de análisis en el Reino Unido, y los gestores de fondos en Singapur también podrán adoptar decisiones de inversión relativas al Fondo.
- Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund Columbia Management Investment Advisers, LLC (CMIA) se convertirá en el gestor de inversiones del Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund. En la actualidad, el Fondo aprovecha la capacidad de análisis, así como el asesoramiento y las recomendaciones en materia de inversión del amplio equipo de inversión con sede en Estados Unidos de CMIA. Tras este cambio, CMIA se responsabilizará de las decisiones de gestión de inversiones relativas al Fondo.
Nos ponemos en contacto con usted con el fin de proporcionarle información actualizada sobre nuestros preparativos para el brexit y la continuidad de los servicios de gestión de inversiones después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea, prevemos que los fondos OEIC perderán su condición de OICVM2. Que sepamos, actualmente no hay nada que prohíba a los inversores de la UE y de fuera del Reino Unido mantener su inversión en un fondo OEIC.
Aunque la salida del Reino Unido de la Unión Europea sigue rodeada de incertidumbre, Columbia Threadneedle Investments cuenta con un completo plan de contingencia para afrontar cualesquiera efectos potenciales. Estamos trabajando activamente con nuestras autoridades reguladoras, nuestra agrupación sectorial y otros organismos relevantes para asegurarnos de que estamos al corriente de la información más reciente, así como de todas las opiniones y planes relevantes para el sector.
Puede obtener más informaciones a continuación.
1 «OEIC» son las siglas en inglés de «Open-Ended Investment Company», es decir, una compañía de inversión de tipo abierto.
2 «OICVM» son las siglas de Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios. Un OICVM proporciona un régimen regulatorio armonizado para la gestión y la venta de fondos de inversión colectiva dentro de la Unión Europea.
Desde el 15 de abril de 2019, estamos realizando cambios en el objetivo y la política de inversión del Threadneedle American Select Fund. El nuevo texto dejará claro que al menos el 75% del Fondo se invertirá en compañías radicadas específicamente en Estados Unidos o que desarrollen una actividad comercial importante en dicho país. Al mismo tiempo, el equipo de gestión podrá invertir hasta un 25% del Fondo en compañías de fuera de Estados Unidos.
Recientemente le informamos de que transferiremos los activos de determinadas clases de acciones de los fondos con sede en Reino Unido que se detallan a continuación a un fondo equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo. Estamos encantados de confirmarle que las transferencias se han completado correctamente.
- American Extended Alpha Fund
- Asia Fund
- Global Extended Alpha Fund
- Global Select Fund
- UK Absolute Alpha Fund
Puede obtener más informaciones a continuación.
Recientemente le informamos sobre nuestra propuesta de transferir los activos de determinadas clases de acciones de los fondos con sede en Reino Unido que se detallan a continuación a un fondo equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo. Tras el voto de los accionistas en las juntas generales extraordinarias (JGE) celebradas el 12 de diciembre de 2018, podemos confirmer que ya se han aprobado todas las transferencias propuestas.
- American Extended Alpha Fund
- Asia Fund
- Global Extended Alpha Fund
- Global Select Fund
- UK Absolute Alpha Fund
Recientemente le informamos de que transferiremos los activos de determinadas clases de acciones de los fondos con sede en Reino Unido que se detallan a continuación a un fondo equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo. Estamos encantados de confirmarle que las transferencias se han completado correctamente.
- American Smaller Companies Fund (US)
- European Smaller Companies Fund
- Global Emerging Markets Equity Fund
- Global Equity Income Fund
Puede obtener más informaciones a continuación.
Recientemente le informamos de que transferiremos los activos de determinadas clases de acciones de los fondos con sede en Reino Unido que se detallan a continuación a un fondo equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo. Estamos encantados de confirmarle que las transferencias se han completado correctamente.
- American Fund
- American Select Fund
- European Select Fund
- UK Equity Income Fund
- UK Fund
Puede obtener más informaciones a continuación.
Hemos informado a los clientes sobre una propuesta de cambio para los siguientes fondos.
- Asia Fund
- European Smaller Companies Fund
- Global Extended Alpha Fund
- Global Select Fund
- UK Absolute Alpha Fund
Estamos planeando transferir los activos de los inversores de algunas clases específicas de cada fondo de la lista de arriba en una clase equivalente a nuestra gama de productos establecida en Luxemburgo. Las transferencias se harán dentro de un proceso denominado Scheme of Arrangement.
Recientemente le informamos sobre nuestra propuesta de transferir los activos de determinadas clases de acciones de los fondos con sede en Reino Unido a un fondo equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo:
- American Smaller Companies Fund (US)
- European Smaller Companies Fund
- Global Emerging Markets Equity Fund
- Global Equity Income Fund
Tras la votación de accionistas en la junta general extraordinaria, los resultados de la votación se detallan en la carta al inversor adjunta más abajo.
Recientemente le informamos de que transferiremos los activos de Threadneedle Credit Opportunities Fund a Threadneedle (Lux) – Credit Oppportunities, un fondo equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo. Nos complace confirmarle que la transferencia se completó con éxito el 20 de octubre de 2018.
Puede obtener más informaciones a continuación.
Recientemente le informamos sobre nuestra propuesta de transferir los activos de determinadas clases de acciones de los fondos con sede en Reino Unido que se detallan a continuación a un fondo equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo. Tras el voto de los accionistas en las juntas generales extraordinarias (JGE) celebradas el 10 de octubre de 2018, podemos confirmer que ya se han aprobado todas las transferencias propuestas.
- American Fund
- American Select Fund
- European Select Fund
- UK Equity Income Fund
- UK Fund
Nos pondremos en contacto con todos los clientes afectados e indicaremos las opciones disponibles antes de la fecha de la fusión.
We have recently reviewed the information available to investors about our UK-based OEIC (open-ended investment company) funds and, as a result, we’re updating a number of our fund investment objectives and policies. This will provide investors with additional information regarding our investment approach. These updates will take effect from 7 August 2019.
Recientemente le informamos de que transferiremos los activos de cada OEIC con sede en Reino Unido (los «Fondos de Reino Unido») que se detalla a continuación a un fondo equivalente dentro de nuestra gama establecida de fondos de Luxemburgo (los «Fondos Lux»). Estamos encantados de confirmarle que las transferencias se han completado con éxito.
- European Corporate Bond Fund
- European High Yield Bond Fund
- Pan European Fund
- Pan European Smaller Companies Fund
- Pan European Equity Dividend Fund
Puede obtener más informaciones a continuación.
Hemos informado a los clientes sobre una propuesta de cambio para los siguientes fondos.
- American Smaller Companies Fund (US)
- European Smaller Companies Fund
- Global Emerging Markets Equity Fund
- Global Equity Income Fund
Estamos planeando transferir los activos de los inversores de algunas clases específicas de cada fondo de la lista de arriba en una clase equivalente a nuestra gama de productos establecida en Luxemburgo. Las transferencias se harán dentro de un proceso denominado Scheme of Arrangement.
Hemos informado a los clientes sobre una propuesta de cambio para los siguientes fondos.
- American Fund
- American Select Fund
- European Select Fund
- UK Equity Income Fund
- UK Fund
Estamos planeando transferir los activos de los inversores de algunas clases específicas de cada fondo de la lista de arriba en una clase equivalente a nuestra gama de productos establecida en Luxemburgo. Las transferencias se harán dentro de un proceso denominado Scheme of Arrangement.
Recientemente informamos a los inversores sobre nuestra propuesta de transferir los activos de cada fondo que se detalla a continuación (los «Fondos existentes») a un fondo equivalente dentro de nuestra gama de fondos luxemburguesa (los «Fondos Lux»). Tras la votación de los accionistas en las Juntas Generales Extraordinarias celebradas el 24 de agosto de 2018, podemos confirmar que los traspasos se han aprobado para todos los fondos afectados.
- European Corporate Bond Fund
- European High Yield Bond Fund
- Pan European Fund
- Pan European Smaller Companies Fund
- Pan European Equity Dividend Fund
- Credit Opportunities Fund
Nos pondremos en contacto con todos los clientes afectados e indicaremos las opciones disponibles antes de la fecha de la fusión.
Nos hemos puesto en contacto con los clientes en relación con los cambios propuestos sobre los siguientes fondos:
- European Corporate Bond Fund
- European High Yield Bond Fund
- Pan European Fund
- Pan European Smaller Companies Fund
- Pan European Equity Dividend Fund
- Credit Opportunities Fund
Tenemos planeado transferir los activos de cada uno de los fondos arriba mencionados a un fondo equivalente dentro de nuestra gama de fondos luxemburguesa. Los traspasos se realizarán a través de un proceso denominado ‘fusión transfronteriza’.
Aplicaremos la conversión obligatoria a algunos de nuestros Fondos a partir del 16 de junio de 2018. Hemos notificado a nuestros inversores sobre los fondos afectados por dicho cambio.
Puede encontrar más información y la lista de fondos y clases de acciones afectados aquí.
El 9 de mayo comunicamos nuestros planes de transferir los activos pertenecientes a los clientes de la UE desde la gama de fondos OEIC del Reino Unido a los fondos equivalentes de su establecida gama de SICAV de Luxemburgo, con el objetivo de prestar el mejor servicio a los clientes europeos tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Cuando el Reino Unido abandone la UE (y al término de cualquier periodo de transición), parece sumamente probable que los fondos OEIC radicados en el Reino Unido perderán su condición de «UCITS».* Mediante la transferencia de los activos a nuestra gama de fondos luxemburgueses, podemos proporcionar seguridad a nuestros clientes de la UE y asegurarnos de que siguen invirtiendo en un fondo que cumple los requisitos de la normativa UCITS, con independencia del acuerdo definitivo al que lleguen el Reino Unido y la UE.
Un total de 20 fondos de la gama de OEIC de Threadneedle se verán afectados. Los traspasos están sujetos a la aprobación de los accionistas.
Para más información por favor lea nuestro comunicado de prensa y documento de Preguntas y Respuestas.
* UCITs del inglés Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios. Proporcionaun régimen regulatorio armonizado para la gestión y la venta de fondos de inversión colectiva dentro de la Unión Europea.
A partir del 14 de mayo de 2018, los fondos que se enumeran más abajo podrán invertir en acciones de China continental, llamadas acciones A de China, a través de los programas Shanghai-Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (a título colectivo, «Stock Connect»).
¿Cuáles son los fondos que se ven afectados por estos cambios?
Los siguientes fondos se verán afectados:
- Threadneedle Asia Fund
- Threadneedle China Opportunities Fund
- Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund
- Threadneedle Global Select Fund
- Threadneedle Global Extended Alpha Fund
- Threadneedle Global Equity Income Fund
En nuestra última revisión de comisiones y cargos, identificamos oportunidades para reducir los cargos en varios de nuestros fondos y en ciertas clases de acciones. Estos cambios reducirán las cifras de gastos corrientes (OCF) y mejorarán la rentabilidad de los inversores. Las nuevas tarifas y cargos entrarán en vigencia a partir del 1 de febrero de 2018 y:
- Reducirán las tarifas de registro en varios de nuestros fondos regulados en el Reino Unido y en ciertas clases de acciones
- Reducirán los gastos operacionales en varios de nuestros fondos regulados en Luxemburgo y en ciertas clases de acciones
- Reducirán el cargo de gestión anual (AMC) en una variedad de fondos y clases compartidas.
Desde el 1 de febrero de 2018 estamos actualizando nuestros Folletos informativos para incluir la capacidad de convertir las acciones de los inversores en la clase de un fondo en otra clase de ese mismo fondo. Esto se conoce como conversión obligatoria.
Solo aplicaremos conversiones obligatorias si es en el mejor interés de los inversores hacerlo. Antes de cualquier conversión obligatoria, informaremos a los inversores del Fondo para explicarle lo que está sucediendo, las razones para ello y notificarle la fecha en que se realizará el cambio. Así mismo le explicaremos qué puede hacer si no está de acuerdo con los cambios que planeamos hacer.
Para obtener más información, lea el Folleto actualizado en la sección Documentación legal.
A partir del 1 de noviembre de 2017 cambiaremos la forma en que se gestiona Threadneedle Japan Fund.
Threadneedle Asset Management Limited (TAML), el gestor del Fondo, tendrá la facultad de delegar decisiones de inversión de este Fondo a Columbia Management Investment Advisers, LLC (CMIA), gestor de inversiones que opera desde Estados Unidos y pertenece al grupo de sociedades de Columbia Threadneedle. Esto implica que el Fondo aprovechará la adicional capacidad de análisis de un gran equipo radicado en Estados Unidos para completar nuestra sólida base de análisis en el Reino Unido; los gestores de fondos estadounidenses podrán participar en la toma de decisiones en materia de inversión del Fondo.
A partir del 1 de enero de 2016 se producirán los siguientes cambios en el seno de Citibank, entidad que actúa en calidad de depositaria/custodia/fiduciaria para algunos de nuestros fondos
Ampliaremos la definición de pequeñas empresas en la política de inversión del Fondo.
Introducción de una nueva política de reembolsos diferidos